ما هي خيارات الزوج؟
التداول قبالة الأسهم والمؤشرات أو السلع ضد بعضها البعض لمعرفة من الذي سوف أداء أفضل.
على عكس الخيارات الثنائية التي تختار الأصول واحد من أي من السلع والأسهم والمؤشرات أو العملات وتقرر ما إذا كان السعر سوف ترتفع أو لأسفل في وقت معين. زوج الخيارات هي عادة عادة أكثر عن أسهم الشركة حيث يمكنك اختيار أي واحد من اثنين من خارج أداء الآخر. وهناك أيضا عدد قليل من السلع الأساسية والمؤشرات الخيارات أيضا.
لنفترض أنك تختار زوج هسك / باركليز مع خيار الزوج الثابت 100 جنيه استرليني كرهان. ثم تختار هسك أن يتفوق على باركليز في الدقائق ال 15 المقبلة وأن تقف للحصول على عائد بنسبة 80٪.
إذا كان هسك لا يؤدي أداء باركليز ثم ستعود & # 8216؛ في المال & # 8217؛ وهذا يعني أنك تحصل على 100 £ + 80 £ (80٪ من الرهان الخاص بك) يعود مما يتيح لك العائد الإجمالي الكبير من 180 £.
إذا كان باركليز يتفوق على هسك ستبقى & # 8216؛ خارج المال & # 8217؛ ولن تحصل على أي رينوميراتيون وتفقد الرهان الخاص بك.
هذا هو الشكل الأبسط، ولكن هناك في الواقع نوعان من خيارات الزوج التي يمكنك الاختيار من بينها، لذلك دعونا نذهب من خلال كل أكثر تفصيلا حتى تتمكن من فهم كل منهما بشكل أفضل.
خيارات زوج ثابت.
مثل الخيارات الثنائية، خيارات الزوج الثابتة هي حول كيفية تنفيذ الخيار الخاص بك من الوقت الذي اشتريته إلى وقت انتهاء الصلاحية المختار. يمكن أن يكون هذا 15 دقيقة، 30 دقيقة، 60 دقيقة أو حتى بحلول نهاية يوم التداول. يمكنك أن تعرف مستوى الخطر وكم كنت الوقوف للحصول على الرهان إذا كان صحيحا.
أبسط شكل من الخيارات تداول الزوج الذي يسمح لعائدات أسرع في غضون دقائق بدلا من أيام أو أسابيع أو أشهر.
هنا & # 8217؛ s خطوة خطوة مثال على كيف يعمل:
البحث عن زوجك الذي تريد الرهان على من القائمة المعطاة. في هذه الحالة نختار جوجل / أبل ثم اخترت ما إذا كنت تريد الرهان على الثابتة أو العائمة، في هذه الحالة الثابتة. الآن يمكنك اختيار وقت انتهاء الصلاحية من وقت الشراء أو انقر على & # 8216؛ بوي & # 8217؛ زر. نطاقات تختلف عن زوج مختلف ولكن في هذه الحالة وضعنا 10 دقيقة. ثم قمت بتحديد أي واحد من الزوج الذي تعتقد أن الخروج من أداء الآخر. أي. والتي سوف يكون أكبر الفرق الفرق على الآخر في وقت انتهاء الصلاحية. قمت بتعيين المبلغ الذي ترغب في الرهان وهذا سوف تظهر لك ثم عودتك في هذه الحالة 82٪ وسوف تحصل أيضا لمعرفة كم في مجموع النقدية التي تقف لكسب إذا كنت على حق. في هذه الحالة على الرهان من 30 $ مع 82٪ عودة نحن نقف للحصول على 54.60 $. وهو مزيج من الرهان الأصلي لدينا من 30 $ بالإضافة إلى 82٪ من 30 $ وهو 24.60 $. ثم عندما كنت على استعداد انقر فوق زر شراء وانتظر الخيار الخاص بك لانتهاء، ونأمل في المال.
خيارات زوج العائمة.
من ناحية أخرى خيارات الزوج العائمة هي أفضل بالنسبة لأولئك الذين لديهم القليل من الصبر ومثل للعب لعبة طويلة. ويتم ذلك على مدى فترة محددة مسبقا على سبيل المثال يوم أو أسبوع أو شهر ووقت البدء ليس هو الوقت الذي كنت وضع الرهان ولكن الوقت المحدد مسبقا المذكورة. ووقت الانتهاء هو أيضا قبل تحديد بالنسبة لك.
ولكن ما الخيارات زوج العائم تسمح لك أن تفعل أكثر من تلك الثابتة هو أنها تسمح لك لإغلاق موقفكم في وقت مبكر قبل انتهاء الوقت طالما أنه & # 8217؛ s خلال ساعات التداول. سوف تظهر المنصة كم كنت تقف لكسب في الوقت الحالي حتى إذا كنت تعتقد أنه من الأفضل أن يكون ثم يمكنك لا يزال ينتهي في المال.
اختيار زوج الخيارات الخاصة بك في هذه الحالة بي إم دبليو / دايملر تعيين الفترة التي ترغب في التجارة في أي يوم أو أسبوع أو شهر. نختار اليوم اختيار أي من الأصول في الزوج الذي تعتقد أنه سيتم تنفيذ الآخر. نعتقد أن ديملر في عودة 14٪ نظرا للاتجاه الحالي. حدد المبلغ الذي ترغب في الرهان يقول 30 $ سترى المبلغ الذي يقف لكسب حاليا، وهذه يمكن أن تتقلب بشكل أكثر مما هو الحال في الخيارات الثابتة. نحن نقف لكسب 34،20 $ في المجموع، وهو في الواقع فقط 4.20 $ مع دينا الأصلي 30 $ رهان عاد أيضا. اضغط على زر شراء عندما تشعر العودة هو حق لك ثم الانتظار. ثم يكون لديك الخيار لإغلاق موقفكم في وقت مبكر إذا كنت تشعر أنك لن الفوز أكثر أو قطع لخسائر الخاص بك.
مزايا خيارات الزوج.
الخيارات الثنائية هي سهلة جدا لفهم كيفية جعل الرهان، ومثلهم تماما زوج الخيارات الرهان هو مجرد بسيطة.
يظهر لك مستويات الخطر قبل أن تجعل حتى الرهانات الخاصة بك. يمكنك أن ترى كم كنت تقف فضفاضة إذا كنت خارجا من المال، وكم كنت الوقوف للحصول على إذا اختيارك من الزوج الأراضي في المال. لا توجد رسوم أو تكاليف خفية المرتبطة بها والقيم التي تراها عند جعل الرهان هي قيم العودة الحقيقية التي تقف لكسب أو خسارة.
ولكن ميزة واحدة تداول الخيارات الزوج لديه أكثر من الخيارات الثنائية هي أنها لا تعتمد على الأسواق بقدر، في الواقع يمكن القول أنها محايدة في السوق.
ماذا يعني هذا؟ حسنا التقلبات العامة في السوق لا تؤثر على الصفقات الخاصة بك، ما يهمك هي الأسهم اثنين التي تجمع بين لجعل الزوج وكيف أنها تؤدي بالنسبة لبعضها البعض. حتى إذا كان كلا الزوجين ترتفع أو كلا الزوجين تنخفض ولكن واحد يذهب صعودا أو هبوطا أقل من الآخر ثم كنت لا تزال تقف فرصة للهبوط في المال.
وهو أمر عظيم بالنظر إلى حقيقة أن الأسواق في ظل المناخ الاقتصادي الحالي متقلبة جدا، وهذا يمكن أن يقلل من خطر الخسارة، وذلك بسبب عدم الاعتماد عليها.
ميزة أخرى هي أن تحصل على نوعين من خيارات زوج في ثابت والعائم. كل واحد يعمل بطريقة مختلفة قليلا كما ذكرنا أعلاه ولكن الخيارات الزوج العائمة تسمح لك لإغلاق موقفكم قبل انتهاء الوقت الخيارات مما يسمح لك إما لخفض الخسائر الخاصة بك أو اتخاذ بعض المكاسب في وقت مبكر.
بالإضافة إلى مع أكثر من 50 زوجا في جميع أنحاء العالم للاختيار من بينها هناك الكثير بالنسبة لك للحصول على المهتمين. هنا & # 8217؛ ق عدد قليل مما يمكن أن تتوقع أن تجد:
أين يمكنني تداول خيارات الزوج؟
العديد من كبار وسطاء الخيارات الثنائية يضيفون الآن القدرة على خيارات الزوج التداول في منصاتهم. واحد أننا نوصي بشدة هو أن زوج الأسهم التي تركز بالتساوي على هذا والخيارات الثنائية مع أكثر من 50 زوجا لتختار من بينها. لديهم أيضا الكثير من في أعماق القطع على تداول الخيارات الزوج وكيف يعمل كل شيء.
وسيط آخر الموصى به هو أن من الخيارات ريدوود الذي يوفر لك الكثير من الخيارات بالإضافة إلى الكثير من الأدوات المالية المجانية وكبير اي فون والروبوت التطبيق التداول.
المزيد من الخيارات الثنائية.
أفضل وسطاء الخيارات الثنائية.
أفضل وسطاء الخيارات الثنائية.
على استعداد للبدء في تداول الخيارات الثنائية على الانترنت؟ نلقي نظرة على لدينا السمعة & أمب؛ مواقع وسيط جدير بالثقة استعراض قبل الاشتراك.
استراتيجيات الخيارات الثنائية.
تعلم كيفية خفض مخاطر التداول مع استراتيجية الخيارات الثنائية الصحيحة. نحن نغطي الأساسيات واستراتيجيات التداول المتقدمة.
أدوات مالية مجانية.
معرفة متى الرهان مع أحدث ساعات السوق، والتقويم الاقتصادي العالمي والمحافظ الإلكترونية مجانا للودائع سريعة وآمنة.
تجربة منصة التداول أنيوبتيون.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. باستخدام موقعنا، فإنك توافق على استخدامها. حسنا.
سر لإيجاد الربح في أزواج التداول.
"كوانتس" هو اسم وول ستريت لباحثي السوق الذين يستخدمون التحليل الكمي لتطوير استراتيجيات التداول المربحة. وباختصار، فإن أمشاط الكميات من خلال نسب الأسعار والعلاقات الرياضية بين الشركات أو المركبات التجارية من أجل فرص التداول الإلهي مربحة. خلال الثمانينيات، قامت مجموعة من العمال الذين يعملون لصالح مورغان ستانلي بضرب الذهب باستراتيجية تدعى تجارة الأزواج. وقد استخدم المستثمرون المؤسسيون والمكاتب التجارية الخاصة في البنوك الاستثمارية الكبرى هذه التقنية منذ ذلك الحين، وكثير منهم حققوا أرباحا مرتبة مع الاستراتيجية.
ونادرا ما يكون في مصلحة مصرفي الاستثمار ومديري صناديق الاستثمار المشترك لتبادل استراتيجيات التداول مربحة مع الجمهور، لذلك ظلت تجارة أزواج سرا من الايجابيات (وعدد قليل من الأفراد المخلصين) حتى ظهور الإنترنت. فتح التداول عبر الإنترنت الغطاء على المعلومات المالية في الوقت الحقيقي وأعطى وصول المبتدئ إلى جميع أنواع استراتيجيات الاستثمار. ولم تستغرق التجارة بين الزوجين وقتا طويلا لاجتذاب المستثمرين الفرديين والتجار في وقت صغير الذين يتطلعون إلى التحوط من تعرضهم لمخاطر تحركات السوق الأوسع نطاقا.
والهدف من ذلك هو مطابقة سيارتين تجاريتين مرتبطتين ارتباطا وثيقا، وتجارة واحدة طويلة، والأخرى قصيرة عندما تنخفض نسبة سعر الزوج "x" من الانحرافات المعيارية - "x" هو الأمثل باستخدام البيانات التاريخية. إذا عاد الزوج إلى اتجاهه المتوسط، يتم تحقيق الربح على واحد أو كل من المواقف.
الخطوة الأولى في تصميم تجارة أزواج هي العثور على اثنين من الأسهم التي ترتبط ارتباطا وثيقا. وعادة ما يعني ذلك أن الشركات في نفس الصناعة أو القطاع الفرعي، ولكن ليس دائما. على سبيل المثال، يمكن أن توفر أسهم تتبع المؤشرات مثل كق (ناسداك 100) أو سبي (S & P 500) فرصا تجارية ممتازة للأزواج. والمؤشران اللذان يتداولان معا بشكل عام هما مؤشر S & أمب؛ P 500 ومتوسط داو جونز للمرافق العامة. هذه المؤامرة السعرية البسيطة للمؤشرين اثنين تدل على ارتباطها:
على سبيل المثال، سوف ننظر في اثنين من الشركات التي ترتبط ارتباطا وثيقا: جنرال موتورز وفورد. وبما أن كلاهما مصنعي السيارات الأمريكيين، فإن أسهمهم تميل إلى التحرك معا.
فيما يلي رسم بياني أسبوعي لنسبة السعر بين فورد و جنرال موتورز (محسوبا بقسمة سعر سهم فورد على سعر سهم جنرال موتورز). وتسمى هذه النسبة أحيانا "الأداء النسبي" (لا ينبغي الخلط بينها وبين مؤشر القوة النسبية، وهو أمر مختلف تماما). ويمثل الخط الأبيض الوسطي متوسط سعر السعر خلال العامين الماضيين. ويمثل الخطان الأصفر والأحمر انحرافا معياريا وانحرافين عن متوسط النسبة، على التوالي.
في الرسم البياني أدناه، يمكن تحديد إمكانات الربح عندما تصل نسبة السعر إلى انحرافها الأول أو الثاني. عندما تحدث هذه الاختلافات مربحة فقد حان الوقت لاتخاذ موقف طويل في الأداء الضعيف وموقف قصير في أوفيراشيفر. الإيرادات من بيع قصيرة يمكن أن تساعد في تغطية تكلفة الموقف الطويل، مما يجعل تجارة أزواج غير مكلفة لوضع على. وينبغي أن يقابل حجم موقف الزوج بقيمة الدولار بدلا من عدد الأسهم؛ وبهذه الطريقة خطوة 5٪ في واحد يساوي تحرك 5٪ في الآخر. كما هو الحال مع جميع الاستثمارات، هناك خطر من أن الصفقات يمكن أن تتحرك إلى اللون الأحمر، لذلك فمن المهم تحديد نقاط وقف الخسارة الأمثل قبل تنفيذ التجارة أزواج.
مثال على عقود العقود الآجلة.
وقد تنطوي تجارة الأزواج في سوق العقود الآجلة على المراجحة بين العقود الآجلة والوضع النقدي لمؤشر معين. عندما يتقدم العقد الآجل قبل الوضع النقدي، قد يحاول المتداول الربح من خلال تقصير المستقبل والانتظار طويلا في مؤشر تتبع الأسهم، ويتوقع منهم أن يجتمعوا في مرحلة ما. وكثيرا ما تكون التحركات بين مؤشر أو سلعة وعقودها الآجلة ضيقة بحيث لا تترك الأرباح إلا لأسرع المتداولين - وغالبا ما يستخدمون أجهزة الكمبيوتر لتنفيذ مواقف هائلة تلقائيا في غمضة عين.
مثال استخدام خيارات.
دليل على الربحية.
المهتمين في تقنية التداول أزواج يمكن العثور على مزيد من المعلومات والتعليم في كتاب غاناباثي فيديامورثي في أزواج التداول: الأساليب الكمية والتحليل، والتي يمكنك أن تجد هنا.
كيفية أزواج التجارة مع خيارات.
06/23/2018 6:00 آم إست.
محرر مشارك، بحوث الاستثمار شيفير، وشركة
من خلال التعلم لإقران الدعوة ووضع الخيارات على الأسهم داخل القطاع، يمكن للتجار الخيار والمستثمرين كسب أرباح كبيرة في حين لا تزال السيطرة على المخاطر الهبوطية.
فالتذبذب الذي شهده السوق الواسع في وقت متأخر قد أثار أكثر من بضع ثيران في الجلوس على الهامش. ومع ذلك، من خلال الاقتران المكالمات ويضع على أقران القطاع، يمكن للمستثمرين الربح في كل من صعودا وهبوطا الأسواق و [مدش]؛ والحد من المخاطر الخاصة بالمخزون.
هل أزواج التداول حق لك؟
تداول الأزواج هو الأنسب للمتداولين الذين ينحازون صعودا أو هبوطا نحو مخزون معين، ولكنهم لا يزالون يشعرون بالتوتر بشأن عمليات الهبوط الخاصة بالقطاع أو السوق ككل. المستثمر متردد في مخاطر رأس المال الثمين عن طريق شراء دعوة واحدة أو وضع، وبالتالي يريد التحوط له / لها الرهانات.
أولا، فإن تاجر أزواج شراء مكالمة على الأسهم مع القدرة على التحرك العالي. ومع ذلك، للحماية من تقلب القطاع أو تحرك غير متوقع في الاتجاه الخاطئ، فإن المستثمر سوف يشتري في وقت واحد وضع على مخزون مختلف داخل نفس القطاع الذي لديه / لها وجهة نظر هبوطية.
سيخصص المتداول تقريبا نفس المبلغ من المال مقابل المكالمة ويضع المشتريات، حيث تدار الساقتان عادة كتجارة واحدة.
فوائد أزواج التداول.
أفضل السيناريوهات هي للأسهم الكامنة للتحرك في الاتجاهات المعنية المتوقعة، ووضع كل من الدعوة ووضع المواقف في المال. ومع ذلك، يمكن للتاجر أزواج أيضا الربح إذا كانت عوائد على تجارة المكالمة تتجاوز بكثير الخسائر من التجارة وضع، أو العكس بالعكس.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستثمر ضمان الربح إذا كان أحد الخيارين أكثر من الضعف في السعر قبل انتهاء الصلاحية.
التالي: المزيد من الفوائد من أزواج التداول، بالإضافة إلى عوامل الخطر الرئيسية.
بالإضافة إلى ذلك، تداول أزواج يسمح لك لاستغلال مبدأ التحدب. على سبيل المثال، مكالمة مع دلتا الأولي من 0.5 سوف تفقد نصف نقطة عندما يسقط السهم الأساسي نقطة واحدة. ونتيجة لذلك، على الرغم من أن دلتا المكالمة ستكون أقل، وهذا يعني انخفاض نقطة واحدة أخرى من الأسهم سوف يؤدي إلى خسارة أقل حجما للخيار.
على الجانب الآخر، سترتفع دلتا المكالمة كلما زادت قوة الأسهم الأساسية، مما يعني أن قيمة الخيار سترتفع على كل مكاسب متتالية. أو، ببساطة، المستثمر يلعب المزيد من الدولارات على الطريق، في حين وضع أقل من دولار في خطر على الطريق إلى أسفل.
وبصرف النظر عن نداء من ليلة نوم أفضل، جزء من جمال هذه الاستراتيجية هو أن التجار يمكن كسب المال من التحركات الهامة في أي من الاتجاهين.
وعلاوة على ذلك، بالمقارنة مع مالك الأسهم أو لاعب الخيار المتوسط، فإن تاجر الأزواج أقل عرضة للتوقعات غير المتوقعة، ويساعد التحوط على تقليل متوسط خسارة المستثمر مقارنة بشراء مكالمة واحدة أو وضعه.
عوامل الخطر الحرجة للنظر فيها.
مع معظم استراتيجيات التحوط، & كوت؛ التأمين & كوت؛ وراحة البال لا تأتي مجانا. في تداول الأزواج، فإن القسط الأولي المدفوع للخيارين هو (بوضوح) أكثر مما يدفعه المتداول مقابل شراء مكالمة واحدة أو وضعه. ومع ذلك، فإن الخسائر عادة ما تكون صغيرة، لأن المستثمر هو التحوط وجهة نظر اتجاهي.
السيناريو الأسوأ هو أن كلا من الأسهم سوف تتعارض مع التوقعات الأولية للتاجر، مما يجعل الدعوة ووضع لا قيمة لها عند انتهاء الصلاحية. وبالإضافة إلى ذلك، الركود هو واحد آخر من أزواج التاجر الأعداء و [مدش]؛ وخاصة إذا كان المستثمر اشترى خيارات مكلفة نسبيا. ومع ذلك، فإن الحد الأقصى لخسائر المستثمر تقتصر على النقد الأولي المدفوع لشراء الخيارين.
متى لتنفيذ تجارة أزواج.
وبما أن القسط المدفوع للخيارين يمثل الحد الأقصى لمخاطر تجارة الأزواج، فإن أفضل وقت لبدء هذه الاستراتيجية هو على خلفية التقلبات الضمنية المنخفضة نسبيا (إيف). من خلال قياس الخيار الرابع ضد تقلب الأسهم التاريخية (هف)، يمكن للمضاربين قياس الثراء النسبي للأقساط.
على سبيل المثال، هناك خيار مع شهرين لانتهاء الصلاحية و إيف من 40٪، جنبا إلى جنب مع هف لمدة شهرين في الأسهم في 25٪، يوحي الخيارات هي مكلفة إلى حد ما في الوقت الراهن.
وهناك طريقة أخرى لقياس تكلفة خيارات الأسهم قصيرة الأجل تتمثل في دراسة مؤشر التقلب الخاص بشيفر (سفي). إن ارتفاع مؤشر سفي (كما هو موضح في المثال أعلاه) يخبرنا بأن الطلب على خيارات الأسهم على المدى القريب آخذ في الارتفاع، والذي بطبيعة الحال يمكن أن يرفع الأقساط.
مقالات ذات صلة حول أوبتيونس.
هذا هو إعادة بث لوحة على شبكة الإنترنت لمنظمة المؤتمر الإسلامي. في هذه المناقشة الغوص العميق، فرانك فاهي (يمثل.
روما كولويل-ستينك من كبويس خيارات معهد ينضم جو بورغوين في محادثة حول استراتيجية.
هذا هو إعادة بث من منظمة المؤتمر الإسلامي لوحة ويبينار حيث يمكنك أن تأخذ الغوص العميق في خيارات اليونانية.
المضيف جو بورغوين يجيب على أسئلة المستمع حول خيارات مصغرة وموارد المستثمرين. ثم على سترا.
الأحداث القادمة.
التركيز: أفضل الأفكار المال لعام 2018.
فوكوس: العقود المستقبلية، الخيارات، & أمب؛ Crytocurrencies.
روابط إعلانية.
أدفيس تريد، Inc.
يوفر أدفيستريد المجتمعات على الانترنت لتجار سوق الأسهم للتعلم والتفاعل. AdviceTrade & # 39 ؛.
لجنة تداول السلع الآجلة.
ثري لافاييت سينتر، 1155 21st ستريت نو، واشنطن، دس 20581.
أفلاك تأسست.
لأكثر من 50 عاما، أعطت منتجات أفلاك حملة الوثائق الفرصة لتوجيه النقد حيث.
No comments:
Post a Comment